Недельный торговый план с 31.05 по 04.06.2021 года.

(он же основной торговый план на июнь месяц).

Анализ рынка.

Завершены торги мая месяца закрытием пятницы и самое время набросать план на июнь.

Главное — торги в июне месяце будут проходить для игроков рынка в поиске ответа на вопрос насколько на фоне выхода мировой экономики из режима пандемии, учитывая и беспрецендентные меры поддержки рынков как в США и Европе, учитывая возрастающую инфляцию всвязи с этими мерами будут вести себя регуляторы… Возникнут ли от них сигналы рынкам о том, что в обозримом будущем придеться сдвигать сроки изменения кредитно-монетарной политики или все таки пока ничего не будут… Июньские заседания ЕЦБ 10 июня и ФРС 14 июня внесут больше ясности для игроков рынков.

Индекс ДОУ.Н4. По завершению торгов мая месяца могу констатировать, что игроки рынка не сменили свои настроения к росту в рисковые активы. Канал за май(красные трендовые) явно ростовой, фондовый рынок пока торгуется в нижней части этого канала а вот прорыв сопротивления восходящего торгового диапазона на 34650 и выхода индекса на ширину пробитого торгового диапазона к уровню 35000 будет сигнализировать что настроения игроков рынка идти дальше в покупки рисковых активов возрасли и фондовый рынок по ДОУ перешел в верхнюю часть восходящего месячного канала.

 Недельный торговый план с 24.05. по 28.05.2021года.

Анализ рынка.

У нас следующая неделя будет последней торговой неделей в мае месяце. Основной вывод по последней прошедшей торговой неделе рынки снижают к концу месяца активность в рисковые активы и это видно по многим признакам о которых будет сказано ниже.

Индекс ДОУ Н4. Пока фондовый рынок торгуется в рамках восх.квартального канала но вот эта обрисованная красным фигура очень похожа на разворотную ГиП с недорисованным правым плечом. В случае если индекс протестирует уровень 33540 фигура ГиП будет полностью оформлена и по факту выхода индекса ниже велика вероятность, что фондовый рынок отработает цель ГиП в области уровня 32000.

Индекс доллара Н4. Индекс доллара в области поддержки нисходящего месячного канала на 89.75 Отрисовывает фигуру разворота Двойное дно с уровнем сопротивления на 90.17. Если состоится прорыв выше уровня сопротивления на 90.17 индекс выскочит к цели фигуры на 90.65(уровень восх. Коррекции 76%).

Недельный торговый план с 17.05 по 21.05.2021 года

Анализ рынка.

Неделя подтвердила возросшую инфляцию в США и теперь перед игроками рынка встает вопрос — как на инфляцию будут реагировать регуляторы. До этого ФРС предполагала что повышение инфляции как следствие беспрецендентных мер поддержки экономик дело временное и планировали не форсировать сроки сворачивания программ поддержки экономик. Но вопрос остается между тем открытым поскольку Конгресс США может не поддержать правительство и поставить под сомнение вопрос выделения средств на программу поддержки. И скорее всего это самое главное, чем в ближайшее время будут жить рынки...

Индекс ДОУ Н4. В рамках восходящего среднесрочного квартального канала и восх.месячного канала фондовый рынок создал широкий флетовый торговый диапазон 33500-35000 в рамках которого на завершении недели оставлен в рамках роста от уровня поддержки диапазона на 33500. В случае выхода выше уровня средней месячного канала на 34430 фондовый рынок продолжит рост с целью в область сопротивления на 35000. Но по большому счету подобный торговый диапазон свидетельствует о неуверенности рынка пока в своим дальнейших перспективах.

Недельный торговый план с 10.05. по 14.05.2021 года.

Анализ рынка.

Рынки среди недели ловили каждое упоминание об инфляции в США(от представителей ФРС и Минфина) и взгляд представителей регулятора о дальнейших планах монетарной политики… Несколько неуклюжее упоминание главы Минфина об ожиданиях ускорения инфляции и возможном переносе срока сворачивания программы помощи рынкам на 2022 год напрягло игроков рынка и заставило представителей ФРС всю вторую половину недели оправдываться, что пока ФРС вопрос об изменении сроков сворачивания программы даже не рассматривает и не обсуждала. Пока инвесторов удалось успокоить. Отсюда и такой вспеск рисковых настроений в конце недели даже несмотря на неудолетворительные нонфармы за апрель.

Индекс ДОУ Н1. Как и ожидалось в результате выхода АДР в среду и нонфармов в пятницу фондовый рынок прорвал сопротивление флетового торгового диапазона на 34200 в среду и на фоне активизации рисковых настроений прошил верхнюю часть восходящего месячного канала вплоть до уровня сопротивления на 34750. Но считаю маловероятным пока продолжение роста на ширину пробитого торгового диапазона от середины месячного канала до сопротивления с целью в область уровня 35250… По моему более высока вероятность нисходящей коррекции с целью в область уровня 61 нисх.коррекции на 34205 и создание краткосрочного торгового диапазона 34205-34750.

Недельный торговый план с 03.05. по 07.05.2021года.

Анализ рынка.

Пятницей завершились торги апреля месяца. При том, что учитывая скорость вакцинации США экономика американская выглядит на подьеме инвесторы хотели ли бы до конца понять дальнейшие планы регуляторов (и ФРС и ЕЦБ) по стимулированию экономик. Понимание инвесторами того факта, что и ЕЦБ и ФРС заняли по итогам апрельских заседаний выжидательные позиции и ничего пока менять не собираются в обозримом будущем даст повод усиливать позиции по покупке рисковых активов. Причем если США по скорости вакцинации конечно опережает ЕС но скорость вакцинации в ЕС растет а значит и есть ожидания, что экономика ЕС ускорит темпы выхода из режима пандемии...

Индекс ДОУ Н1. К завершению месяца индекс в рамках восходящего канала за апрель реализовал нисходящую коррекцию в область уровня 76% на 33785 и наиболее вероятно что оставаясь в рамках восходящей среднесрочной тенденции фондовый рынок начнет расти с первой целью в область средней месячного апрельского канала на 34150. Конечно с учетом данных по труду за апрель выходящих в пятницу 7 мая.

Недельный торговый план с 26.04. по 30.04.2021 года.

Анализ рынка.

По факту решения и комментов ЕЦБ мы наблюдаем снижение рисковых настроений. Можно было бы констатировать что инвесторы выходят в кеш(как пишут многие трейдеры). Но в этом случае на рынке рос бы доллар и индекс доллара. А происходит все как раз наоборот.

Индекс доллара. Дневка. Индекс в области уровня 91.3(61% нисх.коррекции) вышел из восходящей среднесрочной тенденции квартальной и если состоится прорыв уровня 90.80(76% нисх.коррекции) то индекс рванет ниже к уровню минимума января на 89.35(как ширины пробитого расширяющегося торгового диапазона).

Индекс ДОУ Н1. Фондовый рынок ушел в нисходящую коррекцию по факту вылета за рамки восходящего месячного канала на 34115 и образовал торговый треугольник с поддержкой в области уровня 33700(61% нисх.коррекции). Если состоится прорыв поддержки треугольника на 33700 индекс будет иметь цель снижения к ранее пробитому сопротивления торгового диапазона на 33150 как ширины пробитого треугольника. Но даже в этом случае фондовый рынок останется в рамках среднесрочной восходящей тенденции.

 Недельный торговый план с 19.04. по 23.04.2021 года.

Анализ рынка.

Создается такое впечатление от рынка что после выхода сильных данных за март по инфляции в США драйверы роста рисковых активов отыграны и прежде всего фондовый рынок США готов уйти в коррекцию.

Индекс ДОУ Н1. В рамках восх. квартального банковского канала и восх. месячного канала за март по факту прорыва сопротивления торгового диапазона на 33325 фондовый рынок рос с целью в область кластера из сопротивления квартального канала и средней месячного канала в области уровня 34350(ширина пробитого торгового диапазона) и даже возможно с началом будущей торговой недели добьет цель роста но после большая вероятность что уйдет в нисходящую коррекцию. Во всяком случае тестом будет непрохождение наверх зоны кластера в области 34350(высока вероятность опционного барьера). Первая цель нисходящей коррекции в области уровня 33000(33065) — зона 61% коррекции от уровня последнего роста с конца марта.

Недельный торговый план с 12.04. по 16.04.2021года.

Анализ рынка.

На фоне дальнейшего расхождения в скорости вакцинации Старого и Нового света и следовательно в скорости восстановления экономик ЕС и Штатов фондовые индексы американского рынка продолжают рост.

Индекс ДОУ Дневка. Технически по факту преодоления сопротивления диапазона на 33350 в рамках восходящего месячного канала индекс ДОУ имеет тенденцию к росту в область уровня кластера из сопротивления восх. Квартального канала и уровня средней месячного канала на 34250 как ширины пробитого торгового диапазона. Поскольку рост в рисковые активы идет за счет притока активов инвесторов в акции американского рынка то вполне логично что временно доллар будет укрепляться именно в качестве рисковой валюты по рынку.

Нефть Брент Дневка. Снижение Брента в цене затормозилось в области уровня кластера из поддержки восх.квартального канала и уровня поддержки флетового месячного канала на 62.50. Т.е. Брент вполне может остаться в рамках среднесрочной восх.тенденции и на фоне дальнейшего интереса инвесторов к рисковым активам может вырасти в рамках флетового месячного канала в область уровня средней месячного канала на 67.00. Если все таки Брент не удержит уровень 62.50 и Брент начет уходить ниже то цель снижения область уровня 59.50.

Недельный торговый план с 05.04. по 09.04.2021года

Анализ рынка.

Выход в пятницу нонфармов констатировал дальнейшее углубление дивергенции экономик Старого и Нового Света по скорости выхода из карантийного состояния. Это и будет основным драйвером в среднесрочной перспективе для финансовых рынков.

Индекс ДОУ Н4. К пятнице индекс в рамках восходящих квартального и месячного каналов подошел к уровню восх.торгового диапазона на 33250. И только то, что эта была Страстная пятница(т.е. рынок из-за выходных был тонким) не позволил фондовому рынку на нонфармах выскочить выше. Ожидания же таковы что с понедельника фондовый рынок выйдет выше сопротивления торгового диапазона и в рамках восходящего месячного канала продолжит рост с целью в область сопротивления месячного канала на 34350( как ширины пробитого торгового диапазона). Но особенность роста фондового рынка в данном случае в том, что он идет за счет перетока активов на американский рынок что естественно потянет за собой временное усиление доллара по рынку.

Недельный торговый план с 29.03. по 02.04.2021 года.

Анализ рынка.

В пятницу по большому счету завершены торги марта месяца и 1 квартала. В виду особенности обстановки в этом году, дивергенции в в скорости вакцинации между Новым и Старым Светом и динамики долгового американского рынка итоги 1 квартала выбиваются за рамки обычного для 1 квартала.

 Индекс ДОУ Н4. Фондовый рынок завершил 1 квартал в стадии роста и торговый диапазон с поддержкой на 32325 предполагает что рынок продолжит свой рост с целью в область сопротивления  квартального канала в области 33615. Далее возможен и добой к уровню 34000(область сопротивления месячного канала) а дальше перспективы фондового рынка пока туманны.

Нефть Брент Дневка. Если состоится прорыв вниз уровня 60.45 то это сигнал на выход Брента из среднесрочной восходящей квартальной тенденции. Фигура обведенная красным вполне может оказаться фигурой разворота ГиП и после теста линии шеи на 60.45 с обратной стороны Брент будет готов к дальнейшему снижению к уровню 49.50 как цели разворотной фигуры.